Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 31 января 2012 года

4-часовой таймфрейм

Техническая картина:
Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видно, что в последнее время курс движется в рамках бокового канала, который также является младшим каналом линейной регрессии. После уверенного роста после 12 января курс взял некоторую передышку и начал корректироваться. В общем же мы имеем продолжающий отрабатываться сигнал на покупку «золотой крест», который является и сильным и подтвержденным. Тот факт, что каналы линейной регрессии направлены в вверх и вбок позволяет нам рассматривать торговлю на повышение. Поэтому лонги сейчас актуальны, но после завершения небольшой коррекции, о которой продолжает сигнализировать MACD. C учетом вчерашнего роста, а также открытия сессии ниже закрытия предыдущей, скорее всего коррекция завершена. В пользу этого также говорит тот факт, что Стохастик так и не покинул зону перекупленности. При возобновлении же восходящего тренда целью будет выступать уровень сопротивления 194,81. При открытии лонгов, стоп - лосс выставляем ниже Киджун-сен, заход цены ниже этой линии будет означать ослабление текущего сигнала и поставит под сомнение дальнейший восходящий тренд. Последние сформированные комбинации «Поглощение», «Доджи» и «Перевернутый молот» являются сигналами на повышение и также сигнализируют о возможном возобновлении восходящего движения. MACD показывает коррекционное движение, однако, с учетом показаний других индикаторов, можно предположить, что он также на будущей сессии развернется наверх. Стохастик указывает на перекупленность курса, также допуская некоторое снижение, но пока он не покинул зону перекупленности, сохраняется именно восходящий тренд.

Торговые рекомендации:
Цена акций IBM возможно завершает коррекцию. Поэтому сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с целью 194,81. Стоп - Лосс располагаем ниже 185,03. Выходить из длинных позиций можно будет при выходе Стохастика из области перекупленности. При достижении уровня прибыли по открытым сделкам 60-100 пунктов, рекомендуется переносить стоп - лосс в область безубыточности.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп - Лосс.

Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирная линии в окне индикаторов.
Различные свечные комбинации.
 

Источник