GBP/USD (торговый план на 11 октября 2011 года)

Фьючерс GBP/USD (6В, декабрь 2011 года) за 10 октября 2011 года

Максимальное значение (High) – 1,5679, Минимальное значение (Low) – 1,5517, Цена закрытия (Close) – 1,5666, Торговый диапозон (Range) – 162 пункта.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,5666 (Closing Price) находится в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапозон 10.10 (голубые тонкие линии) имеет более высокие экстремальные значения по сравнению с диапазоном позапрошлого дня 07.10 и недели, но в пределах диапазона месяца, что говорит о повышательной тенденции на дневном и недельном графике и флете на месячном.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время, цена находится на границе 1,5660 (Daily pivot) и выше значений 1,5456 (Weekly pivot) и 1,5436 (Monthly pivot) – бычье флетовое расположение цены, бычье трендовое расположение объемов объемов.

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Вчера, 10.10.11, GBP/USD продолжила восходящее движение и выросла до значения 1,5688, остановившись на границе нисходящего наклонного канала (Н4), защищающего движение вниз. Таким образом, продолжилось формирование бычьей волны А/В (Н1), в волне А/В (Н4) вверх. При пробое и закреплении цены выше значения 1,5666 (Closing Price), а также границы нисходящего наклонного канала (Н4) и защитного пивота 1,5715 (Н4), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 1,5780 (Н4). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вверх – бычья тенденция.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,5666 (Closing Price), а также границы нисходящего наклонного канала (Н4) и защитного пивота 1,5715 (Н4), с формированием бычьей волны А,С (Н1), в волне А/В (Н4) вверх.

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,5660 (Daily pivot), с формированием медвежьей волны А/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,5660 (Daily pivot)
1,5666 (Closing Price)
Нисходящий наклонный канал (Н4)
1,5688 (точка разворота вверх)
1,5715 (точка разворота вверх)
1,5780 (точка разворота вверх)
Уровни Фибоначи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,5517 (Low)
Уровни Фибоначи

Валюты союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вверх, Н4 - вниз, Daily – вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – вверх, Н4 - вниз, Daily – вниз, Weekly - вниз
AUD/USD: Н1 – вверх, Н4 - вниз, Daily – вниз, Weekly - вверх
USD/CHF: Н1 – флет, Н4 - вверх, Daily – вверх, Weekly - вниз
USD/CAD: Н1 – флет, Н4 - вверх, Daily – вверх, Weekly - вниз
USD/JPY: Н1 – флет, Н4 - флет, Daily – вниз, Weekly - вниз
США SP500: Н1 – флет, Н4 - вниз, Daily – вниз, Weekly - флет
Валюты союзники и фондовые индексы растут по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара снижается).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
14:30 Промышленное производство (GBP) прогноз снижение -0.1% предыдущее 0.1%
14:30 Промышленное производство (GBP) прогноз без изменений -0.2%
20:00 Оценка роста ВВП NIESR (GBP) предыдущее 0.2%
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Бычья тенденция. На старших уровнях: Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly – вниз. Следим за движением цены в зоне покупок (торговать на понижение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона продаж). В случае пробоя и закрепления цены выше значения 1,5666 (Closing Price), а также границы нисходящего наклонного канала (Н4) и защитного пивота 1,5715 (Н4), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 1,5780 (Н4); при пробое и закреплении цены ниже значения 1,5660 (Daily pivot), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до значения 1,5517 (Low). По техническим данным, на откатах, ищем условия для покупок.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючераса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж. 

Источник