Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 5 октября 2011 года

Часовой таймфрейм

Техническая картина:
Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, цена открылась с гэпом вниз на прошедшей торговой сессии, однако к ее концу гэп был закрыт, а сама цена начала корректироваться. Сейчас мы имеем, сформированный сигнал на продажу «мертвый крест», однако из-за слабости этого сигнала торговать на понижение пока что не рекомендуется. Тот факт, что каналы линейной регрессии направлены в разные стороны позволяет нам рассматривать торговлю как на повышение, так и на понижение. Поэтому шорты будут актуальны, но после закрепления цены ниже облака Ишимоку. Текущей целью цены является уровень 173,36(так как цена преодолела уровень 177,72). При усилении текущего сигнала, что позволит открывать продажи, целью будет выступать уровень поддержки 161,47. При открытии коротких позиций, стоп лосс выставляем выше Киджун-сен, заход цены выше этой линии будет означать ослабление текущего сигнала и поставит под вопрос дальнейшее снижение цены акций. Последняя сформированная комбинация «Поглощение» является сигналом на продажу, но все-таки возможность немного передохнуть медведям оказалась сильнее. MACD показывает коррекционное движение, поэтому открывать позиции можно будет ниже 173,36 и при условии направленности MACD вниз. ADX показывает слабость текущего тренда, в отличие от многих ценных бумаг, акции IBM не показали особого снижения в цене.

Торговые рекомендации:
Расположение цены акций IBM не дает нам возможности торговать на понижение. Поэтому рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с целью 161,47 только после закрепления цены ниже облака Ишимоку, что усилит текущий сигнал. При открытии ордеров на продажу, MACD должен быть направлен вниз. Стоп Лосс располагаем выше 174,60. Сокращать вручную позиции рекомендуется на коррекциях, то есть когда MACD будет разворачиваться наверх.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа.

Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – Светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные и серые горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор ADX – пунктирные и светло-зеленая линии в окне индикаторов.
Различные свечные комбинации.
 

Источник