Технический и свечной анализ акций American Express Company на 5 октября 2011 года

Часовой таймфрейм

Техническая картина:
Исходя из анализа акций компании American Express Company видно, что цена на прошлой торговой сессии открылась с гэпом вниз, но за саму сессию по сути не понизилась еще больше, что говорит, как минимум, об ослаблении медвежьего настроения. Сейчас продолжает отрабатываться сигнал на продажу от Ишимоку «мертвый крест», что дает нам возможность рассматривать короткие позиции, однако сейчас велика вероятность начала коррекции. Сигнал на продажу является сильным и подтвержденным, поэтому до ослабления текущего сигнала рекомендуется рассматривать варианты продаж. Первой целью является ценовой уровень 39,13 доллара, однако его отработка будет возможна уже после окончания коррекции. Исходя из расположения каналов линейной регрессии, делаем вывод, что этот инструмент полностью поддерживает вариант с нисходящим движением, так как оба канала направлены вниз. Экстремальным уровнем в коротких позициях будет уровень 44,25 (Киджун-сен), выше которого произойдет ослабление сигнала на продажу, и выше которого рекомендуется размещать стоп лосс. Последняя сформированная комбинация «Поглощение» подкрепилась двумя формациями «Проникающие линии», что также прибавляет оптимизма медведям, но и к текущему времени эти комбинации могли уже отработаться. MACD повышается, что говорит о текущем коррекционном движении, поэтому сейчас не рекомендуется находится в рынке, возобновлять же продажи можно будет после разворота этого индикатора вниз. ADX сигнализирует о некотором ослаблении нисходящего тренда, понижается и находится выше уровня 52.

Торговые рекомендации:
Цена акций AXP на данный момент корректируется. Сейчас можно продавать акции с целью 39,13, но после отработки коррекции. Стоп Лосс выставляем выше уровня 44,25. Возобновлять короткие позиции рекомендуется после разворота MACD вниз. Длинные позиции сейчас не актуальны, так как большинство индикаторов указывают на нисходящий тренд.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа.

Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – Светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные и серые горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор ADX – пунктирные и светло-зеленая линии в окне индикаторов.
Различные свечные комбинации
 

Источник