Технический и свечной анализ акций American Express Company на 3 октября 2011 года

Часовой таймфрейм

Техническая картина:
Исходя из анализа акций компании American Express Company видно, что за прошедшую торговую сессию на рынке преобладали медведи и цена на акции AXP понизились еще больше. Сейчас продолжает отрабатываться сигнал на продажу от Ишимоку «мертвый крест», что дает нам возможность рассматривать короткие позиции. Сигнал на продажу является сильным и подтвержденным, поэтому до ослабления текущего сигнала рекомендуется торговать на понижение. Первой целью является ценовой уровень 42,08 доллара. Исходя из расположения каналов линейной регрессии, делаем вывод, что этот инструмент полностью поддерживает вариант с нисходящим движением, так как оба канала направлены вниз. Экстремальным уровнем в коротких позициях будет уровень 46,45 (Киджун-сен), выше которого произойдет ослабление сигнала на продажу, и выше которого рекомендуется размещать стоп лосс. Последняя сформированная комбинация «Поглощение» подкрепилась двумя формациями «Проникающие линии», что также прибавляет оптимизма медведям, так как является сигналом на понижение и, как видим, отработка продолжается. MACD понижается, что говорит о текущем нисходящем движении, но в случае его разворота наверх, это будет сигналов о начале коррекции. ADX сигнализирует об усилении нисходящего тренда, повышается и находится выше уровня 30.

Торговые рекомендации:
Цена акций AXP продолжает двигаться вниз. Сейчас можно продавать акции с целью 42,08. Стоп Лосс выставляем выше уровня 46,45. Сокращать короткие позиции рекомендуется при развороте MACD наверх. Длинные позиции сейчас не актуальны, так как большинство индикаторов указывают на нисходящий тренд.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа.

Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – Светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные и серые горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор ADX – пунктирные и светло-зеленая линии в окне индикаторов.
Различные свечные комбинации
 

Источник