GBP/USD (торговый план на 26 сентября 2011 года)

Фьючерс Британский Фунт (6В , декабрь 2011 года) за 23 сентября 2011 года

Максимальное значение (High) – 1,5481, Минимальное значение – 1,5327 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,5412, Торговый диапозон (Range) – 154 пункта.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,5412 (Closing Price) находится в области наибольшего распределения объемов дня, поэтому данное значение можно использовать в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапозон экстремальных значений предыдущего дня пятницы 23.09 (голубые тонкие линии) находится внутри диапозона позапрошлого дня 22.09, что говорит о неопределенности на рынке.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время, цена находится на границе 1,5437 (Daily pivot), и ниже значений 1,5700 (Weekly pivot) и 1,5700 (Monthly pivot) – медвежье флетовое расположение цены и объемов.

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

В пятницу, 23.09.11, GBP/USD, корректировалась по отношению к предыдущему снижению и выросла до значения 1,5490, отскочив от сильного уровня поддержки 1,5344 (Daily). Таким образом, была сформирована медвежья импульсная волна А,С (Н1), в волне А,С (Н4, Daily) вниз, и в настоящее время идет формирование бычьей волны А/В (Н1). При пробое и закреплении цены ниже значения 1,5412 (Closing Price) и защитного пивота 1,5344 (Daily), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки. Скользящие средние 55 и 21 переплелись и находятся ниже тяжелой 233 – флет, медвежья тенденция сохраняется. Пока не пробита граница нисходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вниз, медвежья тенденция сохраняется.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше защитного пивота 1,5481 (High Price), с формированием бычьей волны А/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже 1,5412 (Closing Price) и защитного пивота 1,5344 (Daily), с формированием медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4, Daily) вниз.

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,5481 (High Price)
Нисходящий наклонный канал (Н1)
1,5700 (Weekly pivot)
1,5700 (Monthly pivot)
Уровни Фибоначи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,5437 (Daily pivot)
1,5412 (Closing Price)
1,5344 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначи

Валюты союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
EUR/USD – боковое движение (среднесрочный медвежий тренд);
GBP/USD – вверх (среднесрочный медвежий тренд);
AUD/USD – боковое движение (среднесрочный медвежий тренд);
USD/CHF – боковое движение (среднесрочный бычий тренд);
USD/CAD – боковое движение (среднесрочный бычий тренд);
USD/JPY – вверх (среднесрочный флет);
США SP500 - боковое движение (среднесрочный медвежий тренд).
Валюты союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности флет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
20:00 Продажи нового жилья (USD) прогноз снижение 293K предыдущее 298K
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), медвежья тенденция сохраняется (на старших уровнях Н4, Daily и Weekly – тенденция также медвежья (формируется волна А,С)). Следим за движением цены в зоне продаж (торговать на повышение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона покупок). В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 1,5412 (Closing Price) и защитного пивота 1,5344 (Daily), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки; при пробое и закреплении цены выше защитного пивота 1,5481 (High Price), ожидаем коррекционного роста по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Н1) и значения 1,5700 (Monthly pivot). По техническим данным, на откатах, ищем условия для продаж.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючераса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж. 

Источник