Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 16 сентября 2011 года

4-часовой таймфрейм

Техническая картина:
Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation видно, что цена находится в нисходящем канале и отрабатывается сигнал на продажу, однако на данный момент цена находится внутри облака ишимоку. Этот сигнал на продажу – неподтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена находится выше облака Ишимоку. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, а младший – вниз, что позволяет нам торговать как на повышение, так и на понижение. Сейчас целью является первый уровень поддержки 158,27, однако для начала торговли на понижение рекомендуется дождаться усиления и подтверждения «мертвого креста», точнее – закрепления цены ниже облака Ишимоку. В случае преодоления этого уровня, следующим таргетом будет выступать второй уровень поддержки 155,19. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(166,15), однако сейчас цена мало того, что внутри облака Ишимоку, так еще и выше Киджун-сен, что не дает нам торговать на понижение. Последняя сформированная свечная комбинация «Поглощение» и предшествующая ей «Утренняя звезда» подтолкнули цену акций вверх и именно поэтому мы сейчас наблюдаем коррекцию. MACD повышается, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, однако до усиления текущего сигнала открывать позиции в любую сторону не рекомендуется.

Торговые рекомендации:
Цена акций IBM на данный момент находится на стадии коррекционного движения, поэтому возобновлять торговлю на понижение рекомендуется после ее окончания. Ожидается усиление сигнала на продажу от Ишимоку и закрепление цены ниже облака. В этом случае рекомендуется открывать короткие позиции с первой целью 158,27. Стоп Лосс выставляем выше 166,15 и по мере снижения линии Киджун-сен вниз, потягиваем к ней и уровень стопа. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз. В противном случае ожидается формирование сигнала на покупку «золотой крест».

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – Светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные и серые горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Различные свечные комбинации
 

Источник