EUR/USD (торговый план на 8 сентября 2011 года)

Вчера, 07.09.11, EUR/USD корректировалась по отношению к предыдущему снижению и двигалась в рамках флета 1,4010-1,4148. В результате чего, была сформирована медвежья волна А,С (Н1), в волне А/В (Н4) – А,С/В (Daily) вниз, и в настоящее время идет формирование бычьей волны А/В (Н1). В данное время, цена находится на границе 1,4051 (Daily pivot), и ниже значений 1,4433 (Weekly pivot), 1,4434 (Monthly pivot) – медвежье флетовое расположение цены и объемов. При пробое и закреплении цены ниже значения 1,4051 (Daily pivot) и границы восходящего наклонного канала (Daily), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,3837 (Daily). Скользящие средние 55 и 21 переплелись и находятся ниже тяжелой 233 – флет, медвежья тенденция сохраняется.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше защитного пивота 1,4183 (Н1) и границы нисходящего наклонного канала (Н1), с формированием бычьей волны А/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже границы восходящего наклонного канала (Daily), с формированием медвежьей волны А,С (Н1), в волне А/В (Н4) - А,С/В (Daily) вниз.

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
Нисходящий наклонный канал (Н1)
1,4183 (точка разворота вниз)
1,4286 (точка разворота вверх)
Уровни Фибоначи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,4051 (Daily pivot)
Восяходящий наклонный канал (Daily)
1,3973 (точка разворота вниз)
1,3837 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначи

Валюты союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
11:30 Индекс Французской несельскохозяйственной заработной платы (EUR) прогноз без изменений 0.4%
17:45 Объявление о ставке процента (EUR) прогноз без изменений 1.50%
18:30 Заявки на пособие по безработице (USD) прогноз снижение 405K предыдущее 409K
18:30 Продолжение безработицы (USD) прогноз снижение 3705K предыдущее 3735K
18:30 Торговый баланс (USD) прогноз повышение -51.0B предыдущее -53.1B
18:30 Пресс конференция Центрального Банка Европы (EUR)
23:00 Речь председателя ФРС г-на Бернанке (USD)
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), медвежья тенденция (на старших уровнях Н4 и Daily – флет, проявляем осторожность, краткосрочная торговля небольшими объемами). Следим за движением цены в зоне продаж (торговать на повышение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона покупок). В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 1,4051 (Daily pivot) и границы восходящего наклонного канала (Daily), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,3837 (Daily); при пробое и закреплении цены выше защитного пивота 1,4183 (Н1) и границы нисходящего наклонного канала (Н1), ожидаем роста по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 1,4286 (Н1). По техническим данным, на откатах, ищем условия для продаж. В целом, ситуация остается неопределенной.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж. 

Источник