USD/JPY (торговый план на 7 сентября 2011 года)

Вчера, 06.09.11, USD/JPY, пробив защитный пивот 77,23 (Н1), выросла до значения 77,72. В результате чего, была сформирована медвежья коррекционная волна В (Н1), восходящий наклонный канал (Н1), защищающий движение вверх, а также бычья импульсная волна А,С (Н1), в волне А,С (Н4) – А/В (Daily) вверх, и в настоящее время идет формирование медвежьей волны А/В (Н1). В данное время цена находится выше значений 76,80 (Daily pivot), 76,79 (Weekly pivot) и 76,77 (Monthly pivot) – бычье флетовое расположение объемов, бычье трендовое расположение цены. В случае пробоя и закрепления цены выше защитного пивота 77,72 (Н4), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Daily), защищающего движение вниз. Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены верх – бычья тенденция. Пока не пробита граница вомходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вверх, бычья динамика остается в силе.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше защитного пивота 77,72 (Н4), с формированием бычьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4) – А/В (Daily) вверх.

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже защитного пивота 77,23 (Н1), с формированием медвежьей волны А/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
77,72 (точка разворота вверх)
Нисходящий наклонный канал (Daily)
Уровни Фибоначи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
77,23 (точка разворота вверх)
76,80 (Daily pivot)
76,79 (Weekly pivot)
76,77 (Monthly pivot)
Уровни Фибоначи

Валюты союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, в целом индекс доллара растет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
00:00 Бежевая книга (USD)
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), бычья тенденция (на старших уровнях Н4 и Daily тенденция остается медвежья, проявляем осторожность, краткосрочная торговля небольшими объемами). Следим за движением цены в зоне покупок и выше (торговать на понижение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона продаж). В случае пробоя и закрепления цены выше защитного пивота 77,72 (Н4), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Daily); при пробое и закреплении цены ниже защитного пивота 77,23 (Н1), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до значения 76,77 (Monthly pivot). По техническим данным, на откатах, ищем условия для покупок. В целом, ситуация остается неопределенной.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж 

Источник