GBP/USD (торговый план на 6 сентября 2011 года)

Вчера, 05.09.11, GBP/USD, пробив защитный пивот 1,6109 (Н4), продолжила нисходящее движение и снизилась до значения 1,6060. Таким образом, была сформирована бычья коррекционная волна В (Н1), и в настоящее время идет формирование медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4) – А,С/В (Daily) вниз. В данное время цена находится ниже значений 1,6208 (Daily pivot), 1,6275 (Monthly pivot) и 1,6283 (Weekly pivot) – флетовое расположение объемов, медвежье флетовое расположение цены. При закреплении цены ниже значения 1,6208 (Daily pivot), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,6003 (Н4) и границы восходящего наклонного канала (Daily), защищающего движение вверх. Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вниз – медвежья тенденция. Пока не пробита граница нисходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вниз, медвежья динамика остается в силе.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше защитного пивота 1,6132 (Н1), с формированием бычьей волны А/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходимо закрепление цены ниже значения 1,6208 (Daily pivot), с формированием медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4) – А,С/В (Daily) вниз.

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,6109 (точка разворота вниз)
1,6132 (точка разворота вниз)
1,6208 (Daily pivot)
1,6253 (точка разворота вверх)
1,6275 (Monthly pivot)
1,6283 (Weekly pivot)
Нисходящий наклонный канал (Н1)
Уровни Фибоначи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,6003 (точка разворота вниз)
Восяходящий наклонный канал (Daily)
Уровни Фибоначи

Валюты союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, в целом индекс доллара растет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
20:00 Непромышленный индекс Национальной Ассоциации Менеджеров по оптовым закупкам (USD) прогноз снижение 51.0 предыдущее 52.7
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), медвежья тенденция (на старших уровнях: Н4 - флет, Daily - тенденция бычья, проявляем осторожность, краткосрочная торговля не большими объемами). В случае закрепления цены ниже защитного пивота 1,6109 (Н4), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,6003 (Н4) и границы восходящего наклонного канала (Daily); при пробое и закреплении цены выше значения 1,6208 (Daily pivot), ожидаем роста по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,6283 (Weekly pivot) и границы нисходящего наклонного канала (Н1). По техническим данным, на откатах, ищем условия для продаж. В целом, ситуация остается неопределенной.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж. 

Источник