USD/JPY (торговый план на 23 августа 2011 года)

Вчера, 22.08.11, USD/JPY, продолжила коррекционное движение и двигалась в рамках флета 76,57-77,21. В результате чего, была сформирована медвежья волна А,С,5 (Н1), в волне А,С (Н4, Daily) вниз, и в настоящее время идет формирование медвежьей волны А/В (Н1). В данное время цена находится на границе значений 76,83 (Monthly pivot), 76,77 (Daily pivot), и выше 76,48 (Weekly pivot) – флетовое расположение цены и объемов (расположение объемов не подтверждает нисходящий тренд, возможно сформирована (или формируется) 5-я заключительная волна вниз). В случае пробоя и закрепления цены выше значения 76,83 (Monthly pivot) и защитного пивота 77,21 (Н1), ожидаем роста валютной пары по уровням сопротивления. Скользящие средние 233, 55 и 21 переплелись – флет данного уровня.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 76,83 (Monthly pivot) и защитного пивота 77,21 (Н1), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 76,48 (Weekly pivot) и защитного пивота 75,94 (Н4), с формированием медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4, Daily) вниз.

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
76,77 (Daily pivot)
76,83 (Monthly pivot)
76,95 (точка разворота вверх)
77,21 (точка разворота вверх)
Уровни Фибоначи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
76,48 (Weekly pivot)
Восходящий наклонный канал (Н1)
75,94 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначи

Валюты союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
20:00 Продажи нового жилья (USD) прогноз снижение 310K предыдущее 312K
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения (на старших уровнях Н4 и Daily тенденция остается медвежья, проявляем осторожность, краткосрочная торговля небольшими объемами). Следим за движением цены в зоне флета (флет – вероятность 83%, продажа – вероятность 17%). В случае пробоя и закрепления цены выше значения 76,83 (Monthly pivot) и защитного пивота 77,21 (Н1), ожидаем роста валютной пары по уровням сопротивления; при пробое и закреплении цены ниже значения 76,48 (Weekly pivot), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до значения до защитного пивота 75,94 (Н4). В целом, ситуация остается неопределенной.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж 

Источник