GBP/USD (торговый план на 17 августа 2011 года)

Вчера, 16.08.11, GBP/USD, пробив защитный пивот 1,6408 (Н1), выросла до значения 1,6475, остановившись на границе нисходящего наклонного канала (Daily), защищающего движение вниз (сильный уровень сопротивления). Таким образом, была сформирована медвежья коррекционная волна В (Н1), а также бычья волна А,С,5 (Н1), в волне А,С/В (Н4) вверх, и в настоящее время идет формирование медвежьей волны А/В (Н1). В данное время цена находится на границе 1,6416 (Daily pivot), и выше значений 1,6286 (Monthly pivot), 1,6285 (Weekly pivot) – флетовое расположение объемов, бычье флетовое расположение цены (расположение объемов не подтверждает бычий тренд, возможно была сформирована заключительная волна А,С,5 вверх). При пробое и закреплении цены выше защитных пивотов 1,6473 (Н4) и 1,6475 (Н1), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,6544 (Daily). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вверх – бычья тенденция.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше защитных пивотов 1,6473 (Н4) и 1,6475 (Н1), с формированием бычьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4) – А,С/В (Daily) вверх

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,6416 (Daily pivot), с формированием медвежьей волны А/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
Нисходящий наклонный канал (Daily)
1,6473 (точка разворота вверх)
1,6475 (точка разворота вверх)
1,6544 (точка разворота вверх)
Уровни Фибоначи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,6416 (Daily pivot)
1,6408 (точка разворота вверх)
Восходящий наклонный канал (Н1)
1,6322 (точка разворота вниз)
1,6311 (точка разворота вверх)
1,6285 (Weekly pivot)
Уровни Фибоначи

Валюты союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
14:30 Протокол заседания комитета по кредитно-денежной политике (GBP)
14:30 Изменение числа безработных (GBP) прогноз снижение 20.0K предыдущее 24.5K
14:30 Индекс среднечасовой зарплаты + премии (GBP) прогноз без изменений 2.3%
18:30 Индекс цен производителей (USD) прогноз снижение 0.2% предыдущее 0.3%
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), бычья тенденция сохраняется (на старших уровнях: Н4, Daily - тенденция также бычья). Однако, расположение объемов не подтверждает бычий тренд, возможно сформирована (или формируется) заключительная волна А,С,5 вверх. Следим за движением цены в зоне покупок (покупка – вероятность 99%, флет – вероятность 1%). В случае пробоя и закрепления цены выше защитного пивота 1,6475 (Н1), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 1,6544 (Daily); при пробое и закреплении цены ниже значения 1,6416 (Daily pivot), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до значения 1,6285 (Weekly pivot). По техническим данным, на откатах, ищем условия для покупок.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж. 

Источник