USD/CAD (торговый план на 16 августа 2011 года)

Вчера, 15.08.11, USD/CAD, пробив защитный пивот 0,9851 (Н1), продолжила корректироваться по отношению к предыдущему росту и снизилась до значения 0,9788, остановившись на границе восходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вверх. Таким образом, продолжилось формирование медвежьей волны А,С/В (Н1), в волне А/В (Н4) вниз. В данное время цена находится ниже 0,9852 (Daily pivot), 0,9906 (Weekly pivot) и выше значения 0,9606 (Monthly pivot) – флетовое расположение цены и объемов. В случае пробоя и закрепления цены ниже границы восходящего наклонного канала (Н1) и защитного пивота 0,9765 (Н1), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до значения 0,9606 (Monthly pivot). Скользящие средние 55 и 21 развернуты и направлены вниз, но находятся выше тяжелой 233 – флет, бычья тенденция сохраняется.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 0,9852 (Daily pivot), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже границы восходящего наклонного канала (Н1) и защитного пивота 0,9765 (Н1), с формированием медвежьей волны А,С (Н1), в волне А/В (Н4) вниз.

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
0,9851 (точка разворота вниз)
0,9852 (Daily pivot)
Нисходящий наклонный канал (Н1)
0,9906 (Weekly pivot)
0,9916 (точка разворота вверх)
Уровни Фибоначи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
Восходящий наклонный канал (Н1)
0,9765 (точка разворота вниз)
0,9606 (Monthly pivot)
Уровни Фибоначи

Валюты союзники и фондовые индексы повышаются по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара снижается).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
18:30 Индекс импортных цен (USD) прогноз повышение -0.1% предыдущее -0.5%
18:30 Промышленные отгрузки (CAD) прогноз повышение -0.50% предыдущее -0.80%
18:30 Число новых строительств (USD) прогноз снижение 0.60M предыдущее 0.63M
18:30 Разрешения для строительства (USD) прогноз снижение 0.61M предыдущее 0.62M
19:15 Промышленное производство ( USD) прогноз повышение 0.5% предыдущее 0.2%
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения (на старших уровнях Н4 – тенденция бычья, Daily – тенденция остается медвежья, проявляем осторожность, краткосрочная торговля небольшими объемами). Следим за движением цены в зоне покупок (покупка – вероятность 82%, флет – вероятность 12%). В случае пробоя и закрепления цены ниже границы восходящего наклонного канала (Н1) и защитного пивота 0,9765 (Н1), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до значения 0,9606 (Monthly pivot); при пробое и закреплении цены выше значения 0,9852 (Daily pivot), ожидаем роста по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Н1) и значения 0,9906 (Weekly pivot). В целом, ситуация остается неопределенной.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж. 

Источник