USD/CHF (торговый план на 15 августа 2011 года)

В пятницу, 12.08.11, USD/CHF, пробив защитный пивот 0,7682 (Н1) и границу нисходящего наклонного канала (Н4), защищающего движение вниз, продолжила восходящее движение и выросла до значения 0,7914. Таким образом, была сформирована медвежья коррекционная волна В (Н1), а также восходящий наклонный канал (Н1), защищающий движение вверх, и в настоящее время идет формирование бычьей волны А,С (Н1), в волне А/В (Н4) вверх. В данное время цена находится выше значений 0,7695 (Daily pivot), 0,7567 (Weekly pivot), и ниже 0,8171 (Monthly pivot) – флетовое расположение цены и объемов. В случае закрепления цены выше значения 0,7695 (Daily pivot) и защитного пивота 0,7914 (Н1), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 0,8171 (Monthly pivot). Скользящие средние 233, 55 и 21 переплелись – флет данного уровня. Пока не пробита граница нижнего восходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вверх, бычья динамика остается в силе.

Для похода валюты вверх необходимо закрепление цены выше значения 0,7695 (Daily pivot), с формированием бычьей волны А,С (Н1), в волне А/В (Н4) верх.

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 0,7695 (Daily pivot), с формированием медвежьей волны А/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
0,7914 (точка разворота вверх)
0,8079 (точка разворота вниз)
0,8171 (Monthly pivot)
Уровни Фибоначи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
0,7695 (Daily pivot)
0,7682 (точка разворота вверх)
0,7567 (Weekly pivot)
Восходящий наклонный канал (Н1)
Уровни Фибоначи

Валюты союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
13:15 Индекс цен производителей (CHF) прогноз снижение -0.6% предыдущее -0.5%
18:30 Производственный индекс Empire State (USD) прогноз повышение -0.40 предыдущее -3.80
19:00 Чистые долгосрочные транзакции TIC (USD) прогноз повышение 30.1B предыдущее 23.6B
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения (на старших уровнях Н4 и Daily – тенденция остается медвежья, проявляем осторожность, краткосрочная торговля небольшими объемами). Следим за движением цены в зоне продаж (продажа – вероятность 79%, флет – вероятность 21%). В случае закрепления цены выше значения 0,7695 (Daily pivot), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 0,8171 (Monthly pivot); при пробое и закреплении цены ниже значения 0,7695 (Daily pivot), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до границы восходящего наклонного канала (Н1) и значения 0,7567 (Weekly pivot). В целом, ситуация остается неопределенной.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж. 

Источник