AUD/USD (торговый план на 10 августа 2011 года)

Вчера, 9.08.11, AUD/USD, пробив границу нисходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вниз, корректировалась по отношению к предыдущему снижению и выросла до значения 1,0408. В результате чего, была сформирована медвежья волна А,С (Н1), в волне А,С (Н4) – А/В (Daily) вниз, бычья волна А (Н1), медвежья коррекционная волна В (Н1), а также восходящий наклонный канал (Н1), защищающий движение вверх, и в настоящее время идет формирование бычьей волны А,С/В (Н1). В данное время, цена находится выше 1,0120 (Daily pivot), и ниже значений 1,0402 (Weekly pivot), 1,0652 (Monthly pivot) – медвежье трендовое расположение объемов, медвежье флетовое расположение цены. В случае пробоя и закрепления цены ниже границы восходящего наклонного канала (Н1) и значения 1,0120 (Daily pivot), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 0,9927 (Н4). Скользящие средние 55 и 21 переплелись, но находятся ниже тяжелой 233 – флет, медвежья тенденция сохраняется.

Для похода валюты вверх необходим пробой значения 1,0402 (Weekly pivot), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой границы восходящего наклонного канала (Н1) и значения 1,0120 (Daily pivot), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1), в волне А,С (Н4) – А/В (Daily) вниз.

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,0374 (точка разворота вниз)
1,0402 (Weekly pivot)
1,0526 (точка разворота вверх)
1,0652 (Monthly pivot)
Уровни Фибоначи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,0254 (точка разворота вверх)
Восходящий наклонный канал (Н1)
1,0120 (Daily pivot)
1,0060 (точка разворота вниз)
0,9927 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначи

Валюты союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, в целом, индекс доллара снижается).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
00:00 Ежемесячный отчет об исполнении бюджета (USD) прогноз снижение -140.0B предыдущее -43.1B
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), медвежья тенденция (на старших уровнях Н4 – тенденция также медвежья, Daily - тенденция бычья, проявляем осторожность, краткосрочная торговля небольшими объемами). Следим за движением цены в зоне продаж (торговать на повышение сегодня не рекомендуется, отсутствует зона покупок). В случае пробоя и закрепления цены ниже границы восходящего наклонного канала (Н1) и значения 1,0120 (Daily pivot), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 0,9927 (Н4); при пробое и закреплении цены выше значения 1,0402 (Weekly pivot), ожидаем коррекционного роста по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,0652 (Monthly pivot). По техническим данным, на откатах, ищем условия для продаж.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж. 

Источник