USD/CAD (торговый план на 5 августа 2011 года)

Вчера, 4.08.11, USD/CAD, пробив защитные пивоты 0,9634 и 0,9778 (Н4), продолжила восходящее движение и выросла до значения 0,9814, остановившись на границе нисходящего наклонного канала (Daily), защищающего движение вниз. Таким образом, была сформирована медвежья коррекционная волна В (Н1) и в настоящее время идет формирование бычьей волны А,С (Н1), в волне А/В (Н4, Daily) вверх. В данное время цена находится выше значений 0,9728 (Daily pivot), 0,9606 (Monthly pivot) и 0,9590 (Weekly pivot) – флетовое расположение объемов, бычье флетовое расположение цены. В случае пробоя и закрепления цены выше границы нисходящего наклонного канала (Daily), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 0,9913 (Daily). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вверх – бычья тенденция.

Для похода валюты вверх необходим пробой границы нисходящего наклонного канала (Daily), с формированием бычьей волны А,С (Н1), в волне А/В (Н4) вверх.

Для похода валюты вниз необходим пробой значения 0,9728 (Daily pivot), с формированием медвежьей волны А/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
Нисходящий наклонный канал (Daily)
0,9913 (точка разворота вверх)
Уровни Фибоначи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
0,9778 (точка разворота вверх)
0,9728 (Daily pivot)
0,9634 (точка разворота вверх)
Уровни Фибоначи

Валюты союзники и фондовые индексы движутся синхронно по отношению к доллару США (индекс доллара повышается).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
17:00 Коэффициент безработицы (CAD) прогноз без изменений 7.4%
17:00 Изменение занятости (CAD) прогноз снижение 20.0K предыдущее 28.4K
18:30 Разрешения для строительства (CAD) прогноз снижение -5.0% предыдущее 20.9%
18:30 Средняя продолжительность рабочей недели (USD) прогноз без изменений 34.3
18:30 Коэффициент безработицы (USD) прогноз без изменений 9.2%
18:30 Частная занятость в несельскохозяйственной сфере (USD) прогноз повышение 120K предыдущее 57K
18:30 Изменение несельскохозяйственной занятости (USD) прогноз повышение 95K предыдущее 18K
18:30 Средняя почасовая зарплата (USD) прогноз повышение 0.2% предыдущее 0.0%
20:00 Индекс менеджеров по закупкам Института Статистики Канады (CAD) прогноз повышение 62.9 предыдущее 59.9
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), бычья тенденция (на старших уровнях Н4 – флет, Daily – тенденция остается медвежья, проявляем осторожность, краткосрочная торговля небольшими объемами). Следим за движением цены в зоне покупок (покупка – вероятность 73%, флет – вероятность 27%). В случае пробоя и закрепления цены выше границы нисходящего наклонного канала (Daily), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 0,9913 (Daily); при пробое и закреплении цены ниже значения 0,9728 (Daily pivot), ожидаем коррекционного снижения по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 0,9634 (Н4). По техническим данным, на откатах, ищем условия для покупок.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж. 

Источник