USD/CHF (торговый план на 20 июля 2011 года)

Вчера, 19.07.11, USD/CHF продолжила коррекцию по отношению к предыдущему снижению, и пробив защитные пивоты 0,8180 и 0,8198 (Н1), выросла до значения 08277, остановившись на границе защитного пивота 0,8274 (Daily). Таким образом, продолжилось формирование медвежьей волны А,С (Н1), в волне А/В (H4) вверх. В данное время цена находится выше 0,8195 (Daily pivot) и 0,8171 (Weekly pivot), но ниже 0,8375 (Monthly pivot) – флетовое расположение цены и объемов. В случае закрепления цены выше значения 0,8195 (Daily pivot) и защитного пивота 0,8274 (Daily), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 0,8375 (Monthly pivot). Скользящие средние 55 и 21 развернуты вверх, но находятся ниже тяжелой 233 – флет, медвежья тенденция сохраняется. Пока не пробита граница нисходящего наклонного канала (Н4), медвежья динамика остается в силе.

Для похода валюты вверх необходим пробой защитного пивота 0,8274 (Daily), с формированием бычьей волны А,С (Н1), в волне А/В (Н4) вверх.

Для похода валюты вниз необходим пробой значений 0,8195 (Daily pivot) и 0,8171 (Weekly pivot), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1), в волне А,С (Н4, Daily) вниз.

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
0,8274 (точка разворота вниз)
0,8363 (точка разворота вниз)
0,8375 (Monthly pivot)
Уровни Фибоначи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
0,8198 (точка разворота вверх)
0,8195 (Daily pivot)
0,8188 (точка разворота вверх)
0,8171 (Weekly pivot)
0,8085 (точка разворота вниз)
0,8079 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначи

Валюты союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет, в целом индекс доллара снижается).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
20:00 Продажи жилья на вторичном рынке недвижимости (USD) прогноз повышение 4.92M предыдущее 4.81M
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), медвежья тенденция (на старших уровнях Н4 и Daily – тенденция также медвежья). Следим за движением цены в зоне продаж (продажа – вероятность 88%, покупка – вероятность - 12%): в случае закрепления цены выше значения 0,8195 (Daily pivot) и защитного пивота 0,8274 (Daily), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 0,8375 (Monthly pivot); при пробое и закреплении цены ниже значений 0,8195 (Daily pivot) и 0,8171 (Weekly pivot), ожидаем снижения по уровням сопротивления, вплоть до значений защитного пивота 0,8079 (Н4). По техническим данным, на откатах, ищем условия для продаж.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж. 

Источник