USD/JPY (торговый план на 15 июля 2011 года)

Вчера, 14.07.11, USD/JPY корректировалась по отношению к предыдущему снижению и двигалась в рамках флета 78,46-79,60. В результате чего, была сформирована медвежья волна А,С (Н1), в волне А,С (Н4, Daily) вниз, а также бычья волна А/В (Н1), и в настоящее время идет формирование медвежьей волны А,С/В (Н1). В данное время цена находится выше 78,96 (Daily pivot), но ниже 80,62 (Weekly pivot) и 80,63 (Monthly pivot) – медвежье трендовое расположение цены и объемов. В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 78,96 (Daily pivot) и защитного пивота 78,46 (Н1), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки . Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вниз – медвежья тенденция. Пока не пробита граница нисходящего наклонного канала (Daily), защищающего движение вниз, нисходящая динамика остается в силе.

Для похода валюты вверх необходим пробой защитного пивота 79,56 (Daily), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой значения 78,96 (Daily pivot) и защитного пивота 78,46 (Н1), с формированием медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4, Daily) вниз.

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
79,56 (точка разворота вниз)
80,50 (точка разворота вниз)
80,62 (Weekly pivot)
80,63 (Monthly pivot)
Уровни Фибоначи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
78,96 (Daily pivot)
78,46 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначи

Валюты союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
18:30 Индекс потребительских цен (USD) прогноз снижение -0.10% предыдущее 0.20%
18:30 Основной индекс потребительских цен (USD) прогноз снижение 0.20% предыдущее 0.30%
18:30 Производственный индекс Empire State (USD) прогноз повышение 4.20 предыдущее -7.80
19:15 Промышленное производство (USD) прогноз повышение 0.30% предыдущее 0.10%
19:55 Индекс настроений мичиганского университета (USD) прогноз повышение 72.50 предыдущее 71.50
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), медвежья тенденция (на старших уровнях Н4 и Daily тенденция также медвежья). Следим за значением 78,96 (Daily pivot): в случае пробоя и закрепления цены ниже данного значения и защитного пивота 78,46 (Н1), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки; при пробое и закреплении цены выше защитного пивота 79,56 (Daily), ожидаем коррекционного роста по уровням сопротивления, вплоть до значений 80,62 (Weekly pivot) и 80,63 (Monthly pivot). По техническим данным, на откатах, ищем условия для продаж.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении). 

Источник