USD/CHF (торговый план на 23 июня 2011 года)

Вчера, 22.06.11, USD/CHF, пробив защитный пивот 0,8399 (Н1), а также границу восходящего наклонного канала (Н4), защищающего движение вверх, двигалась в рамках флета 0,8431-0,8339. Таким образом, была сформирована медвежья волна А,С (Н1), в волне А/В (Н4) вниз, и в настоящее время идет формирование бычьей волны А/В (Н1). В данное время цена находится на границе 0,8428 (Daily pivot), и ниже значений 0,8489 (Weekly pivot) и 0,8489 (Monthly pivot) – медвежье флетовое расположение цены и объемов. В случае закрепления цены ниже значения 0,8428 (Daily pivot), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 0,8325 (Daily). Скользящие средние 55 и 21 развернулись вверх, но находятся ниже тяжелой 233 – флет, медвежья тенденция сохраняется. Пока не пробита граница нисходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вниз, медвежья динамика сохраняется.

Для похода валюты вверх необходим пробой значения 0,8428 (Daily pivot), защитного пивота 08441 (Н1) и границы нисходящего наклонного канала (Н1), с формированием бычьей волны А/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой защитного пивота 0,8339 (Н1), с формированием медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С/В (Н4, Daily) вниз.

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
0,8428 (Daily pivot)
0.8441 (точка разворота вниз)
Нисходящий наклонный канал (Н1)
0,8489 (Weekly pivot)
0,8489 (Monthly pivot)
Уровни Фибоначи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
0,8399 (точка разворота вниз)
Восходящий наклонный канал (Н4)
0.8347 (точка разворота вниз)
0,8339 (точка разворота вниз)
0,8325 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначи

Валюты-союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, в целом индекс доллара растет).

Важные новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
18:30 Заявки на пособие по безработице (USD) прогноз снижение 410.00K предыдущее 414.00K
18:30 Продолжение безработицы (USD) прогноз снижение 3670.00K предыдущее 3675.00K
20:00 Продажи нового жилья (USD) прогноз снижение 310.00K предыдущее 323.00K
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), медвежья тенденция (на старших уровнях Н4 и Daily – тенденция также медвежья). Следим за значением 0,8428 (Daily pivot): в случае закрепления цены ниже данного значения, ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 0,8325 (Daily); при пробое и закреплении цены выше значения 0,8428 (Daily pivot) и пробое границы нисходящего наклонного канала (Н1), ожидаем роста по уровням сопротивления, вплоть до значения 0,8489 (Monthly и Weekly pivots). По техническим данным, на откатах, ищем условия для продаж.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении). 

Источник