Аналитический обзор EUR/USD с прогнозом на понедельник 21 февраля

В пятницу евро вырос против доллара США во второй половине дня после небольшого снижения в ходе европейской сессии, так как комментарии члена правления Европейского центрального банка Лоренцо Бини Смаги, вновь навели инвесторов на мысль, указывающую на склонность ЕЦБ к ужесточению денежно-кредитной политики.

Завершились торги в пользу европейской валюты, которая укрепилась против доллара США на 83 пункта, волатильность торгов составила 170 пунктов.

Фундаментальный обзор:
По данным федерального бюро статистики Destatis цены производителей в Германии в январе текущего года значительно выросли. Давление на индекс оказал рост цен на энергоносители.

Согласно представленным данным, индекс цен производителей в январе вырос на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 5,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Эксперты же ожидали, что индекс должен вырасти на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и на 5,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Как было отмечено выше, наибольшее влияние на годовой рост цен оказало повышение цен на энергоносители, которые выросли на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 9,3% по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Касаясь цен производителей без учета очень волатильных цен на энергоносители, то тут рост составил 0,6% и 4,0% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Небольшое давление на европейскую валюту оказали данные о снижении настроений в деловых кругах Франции в производственной сфере. По данным национального статистического агентства Insee индекс настроений в деловых кругах производственной сферы в феврале упал до 106 против 108 в январе.

Экономисты ожидали, что индекс настроений вырастит до 108 пункта.

Промышленные заказы в Италии в декабре прошлого года оказались намного лучше прогнозов экспертов. По данным национального статистического бюро Istat заказы в промышленности выросли на 5,4% и на 17,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года в целом, тогда как экономисты ожидали роста лишь на 5,0% по сравнению с предыдущим месяцем.

Внутренние заказы выросли на 5,9% по сравнению с предыдущим месяцем и на 18,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, тогда как зарубежные заказы выросли на 4,6% и 15,1% соответственно.

Как было отмечено выше, поддержку европейская валюта получила после комментариев члена правления Европейского центрального банка - Лоренцо Бини Смаги. В своем выступлении он указал на то, что ЕЦБ, возможно, придется поднять процентные ставки, если мировое инфляционное давление усилится.

Лоренцо заявил, что "по мере того как экономика постепенно восстанавливается, а мировое инфляционное давление растет, необходимо следить за степенью мягкости денежно-кредитной политики и в случае необходимости корректировать ее".

Технический анализ:
Торговля продолжает вестись в восходящем ценовом канале, нижняя граница которого проходит через минимум пятницы – 1.3541, тогда как верхняя граница расположилась у максимума 17 февраля – 1.2615 и максимума сегодняшнего дня – 1.3711.

Первым ключевым уровнем сопротивления для пары выступает область 1.3705, от которой рост может продолжиться к 1.3738 и 1.3765.

Уже сейчас поддержкой для пары выступает область 1.3663, от которой снижение может продолжиться к уровню 1.3625 (совпадает с 50 дневной экспоненциальной средней скользящей), а затем к 1.3568.

Стоит обратить внимание на то, что 50 дневная экспоненциальная средняя скользящая пытается уже закрепиться выше 200 дневной средней, что может продолжить начало формирование восходящего среднесрочного тренда.

Полосы Боллинджера направлены вверх, подтверждая силу быков. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия полос, расположенная в области 1.3661, уже сейчас выступает в качестве динамической поддержки для пары.

В настоящее время индикатор MACD продолжает находиться в области покупок, и дивергенция, образованная в ходе двух последних дней прошлой недели оправдала себя лишь частично. В связи с этим я рекомендую покупать пару при снижении к сильным уровням поддержки.

Рекомендации на сегодня:
Уровни поддержки: 1.3663, 1.3625, 1.3568
Уровни сопротивления: 1.3705, 1.3738, 1.3765

Сегодня я рекомендую покупать пару при закрытии по часовому таймфрейму выше уровня 1.3701 с целью – T/P 1.3785 и S/L 1.3677

Продавать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.3663 с целью – T/P 1.3591 и S/L 1.3690

Источник